План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

28.04.2014

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год (Скачать Pdf)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:
деятельность учреждения направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам
РФ, право на получение общедоступного дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:
детский сад центр развития ребенка
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя			Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:			9068253,69
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего			10946742,5
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования на праве оперативного управления			10946742,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			7911222,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего			2680331,53
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			914977,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			620194,49
II. Финансовые активы, всего			-8531417,25
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего			166810,6
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего:			97849,45
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			-70410,55
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет			168260
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			68961,15
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи			2919
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов			66042,15
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			муниципальное задание	иные цели	собственные средства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	18203479	12653979	2144500	3405000
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение муниципального задания	Х	12653979	12653979
в том числе:	Х
субсидии на заработную плату педагогических работников (дорожэные карты)	Х	5396903	5396903
субсидии на заработную плату руководителей и заместителей	Х	831353	831353
Субсидии на иные цели	Х	2144500		2144500
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальными бюджетным (или автономным) учреждением образования услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
в том числе:	Х
Услуга № 1	Х
Услуга № 2	Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
родительская оплата:		3405000			3405000
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	18203479	12653979	2144500	3405000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9182981	9182981
из них:
Заработная плата всего:	211	7052752	7052752
из них:
Заработная плата педагогическим работникам (дорожные карты)	211	4145088	4145088
Заработная плата руководителей и заместителей	211	638520	638520
Заработная плата прочего персонала	211	2269144	2269144
Прочие выплаты	212	300		300
Начисления на выплаты по оплате труда всего:	213	2129929	2129929
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам (дорожные карты)	213	1251815	1251815
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и заместителей	213	192833	192833
Начисление на выплаты по оплате труда прочего персонала	213	685281	685281
Оплата работ, услуг, всего	220	3569964	3390964		179000
из них:
Услуги связи	221	37300	10300		27000
Транспортные услуги	222	2000			2000
Коммунальные услуги	223	854220	854220
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2133700	39500	2044200	50000
Прочие работы, услуги	226	491924	391924		100000
Расходы по медосмотру	227	50820	50820
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	615838	612838		3000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4834696	1611696		3223000
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	140000		100000	40000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4694696	1511696		3183000
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х	473253	473253

Руководитель муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования			Вольская Н.А.
(уполномоченное лицо)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования			Куцеволова		Н.А.
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель			Куцеволова		Н.А.
тел. 52-21-94		(подпись)	(расшифровка подписи)
"_____"________________ 20____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Задайте вопрос или оставьте отзыв Отменить ответ